گزارش‌های مالی و فروش

هفده گزارش دارید و اغلب کسی فقط سه‌تایشان را پیدا می‌کند. این راهنما بقیه را هم نشان می‌دهد.

آخرین به‌روزرسانی: · نوشتهٔ تیم حساب‌شاپ · مطالعه ۳ دقیقه‌ای

مشاهدهٔ دمو ۱۵ روز رایگان

هفده گزارش دارید، و اغلب کسی فقط سه‌تایشان را پیدا می‌کند. این راهنما می‌گوید هرکدام به چه سؤالی جواب می‌دهند.

گزارش فروش

اول: یک نکته دربارهٔ تاریخ

تقریباً همهٔ گزارش‌ها روی «امروز» باز می‌شوند، نه روی کل تاریخچه. اگر گزارشی خالی به نظر رسید، اولین چیزی که باید چک کنید بازهٔ تاریخ است.

بالای هر گزارش، کنار کادرهای «از تاریخ» و «تا تاریخ»، چند دکمهٔ میان‌بر هست:

اگر بازهٔ دلخواهی می‌خواهید، دو کادر تاریخ را خودتان پر کنید و «نمایش» را بزنید.

گزارش‌های فروش و خرید

گزارش فروش: فاکتورهای فروش و برگشت از فروش در بازهٔ انتخابی.

گزارش خرید: همان برای خرید.

فروش از فاکتور خرید: این یکی کمتر شناخته شده و مفید است: نشان می‌دهد از هر فاکتور خرید، چقدرش فروش رفته و چقدر هنوز در انبار است.

گردش اشخاص: گردش مالی به تفکیک مشتری و تأمین‌کننده.

تحویل‌های پیش‌رو: فاکتورهایی که تاریخ تحویلشان نزدیک است.

گزارش‌های سود

سود ناخالص کالا: برای هر کالا: فروش، بهای تمام‌شده، سود، و درصد سود. اینجاست که می‌فهمید کدام کالا واقعاً برایتان سودآور است.

سود ناخالص کالا

سود بر اساس اشخاص: همان تحلیل، ولی برای مشتری‌ها. توجه: این گزارش کل تاریخچه را جمع می‌زند و بازهٔ تاریخ را نادیده می‌گیرد.

گزارش‌های مالی

تراز آزمایشی: مانده همهٔ حساب‌ها با جمع بدهکار و بستانکار. این اولین چیزی است که باید چک کنید: اگر دو جمع برابر نبودند، جایی سند نامتوازن دارید.

صورت سود و زیان: درآمد منهای هزینه.

ترازنامه: دارایی در برابر بدهی و سرمایه، در یک تاریخ مشخص.

مقایسهٔ سال‌های مالی: سود و زیان چند سال کنار هم.

گردش هزینه و درآمد: ریز حساب‌های هزینه و درآمد.

مطالبات به تفکیک سن: طلب‌هایتان بر اساس اینکه چند روز از سررسیدشان گذشته. برای پیگیری وصول ضروری است.

گزارش‌های انبار

موجودی لحظه‌ای: موجودی فعلی هر کالا در هر انبار.

کاردکس کالا: تاریخچهٔ کامل ورود و خروج یک کالا.

کالای راکد: کالاهایی که مدتی است حرکتی نداشته‌اند.

گزارش مالیات

گزارش مالیات ارزش افزوده: مالیات دریافتی از فروش و پرداختی در خرید.

دفاتر

زیر دفاتر و اسناد:

خروجی گرفتن

بالای هر گزارش دکمه‌های چاپ، خروجی اکسل و خروجی PDF هست.

خروجی از همان چیزی ساخته می‌شود که روی صفحه می‌بینید، یعنی فیلترهایی که زده‌اید در فایل هم اعمال‌اند و امکان ندارد فایل با صفحه فرق کند. خروجی اکسل یک فایل xlsx واقعی است، نه CSV، تا فارسی درست باز شود.

می‌توانید ستون‌ها را هم انتخاب کنید؛ همان انتخاب در خروجی رعایت می‌شود.

این بخش چه کاری نمی‌کند

سؤال یا نظر؟ تیم حمایت ما آماده است که کمک کند. تماس با پشتیبانی